Коммерческое предложение для Айсина Марата по покупке ресторана Москальян.

Оксана отказалась от предложения с выкупом 50% доли, потому что изначальная задача была в высвобождении своего времени и полной фокусировке на одном проекте, а не срочная потребность в капитале.

У нас сейчас есть еще один покупатель, который готов к сделке по цене 26 млн, но при этом он вносит 20 миллионов, а Оксана остается в бизнесе еще на пол года и постепенно передает управление.
Остаток цены по 1 млн в месяц до февраля 2023 года.

Это хорошая цена, но наша задача выйти из этого бизнеса, чтобы полностью сфокусироваться на одном проекте. При этом в текущей ситуации (СВО), дорога из Крыма в Нижний составляет 30+ часов в одну сторону.

Поэтому мы еще раз решили показать, как мы смотрим на ценообразование и сделать вам предложение.

Оценка по методу оценки активов

Материальные активы (21-23 млн)

Закупочная стоимость 19 млн (по ценам 2020), но с учётом актуальных цен на закупку открыть такое заведение стоило бы 21-23 млн.

Нематериальные активы (3-5 млн)

• Разработанная конценпция, которую приняли и любят гости
• Бренд и репутация, которые постоянно приводят новых гостей и сотрудников. Весь город знает заведение и рекомендует его своим знакомым.
• Технологические карты по кухонному и барному меню
(стоимость не менее 1 млн рублей)
• Слаженная и обученная команда, которая знает своё дело и ведет все операционные процессы от встречи гостей до закупок и принятия операционных управленческих решений.
• Построенная система найма, обучения и адаптации персонала.
• Высокомаржинальная бизнес-модель с прозрачными процессами и учетом.
• Более 3.700+ постоянных гостей (инстаграм, телеграм и номера телефонов), которые делают стабильно растущую выручку.

Итого наша нижняя оценочная стоимость 24, а базовая 28-30 миллионов рублей по методу оценки активов.

Оценка по доходному методу

По доходному методу оценки бизнеса и нормальному мультипликатору в ресторанной сфере 1.5 лет, мы готовы к оценке по мультипликатору 1 из-за узкого рынка покупателей готового бизнеса в Нижнем Новгороде.

Подтвержденно-прибыльный бизнес: Средняя чистая прибыль за 12 месяцев (август 21 — июль 22) — 1.8 млн рублей.
Чистая прибыль за 12 месяцев, накопленным остатком — 22 млн рублей.
Чистая прибыль за 2022 год (январь-июль) — 14.75 млн рублей
Чистая прибыль за 2021 год (январь-июль) — 7.39 млн рублей

Растущий тренд: Прирост по чистой прибыли месяц к месяцу 21 к 22 году — 60-200%
Общий прирост по чистой прибыли период к периоду 21 к 22 году — 100%

Ожидаемая прибыль с учетом тренда:
Ожидаемая прибыль по месяцам в сентябре-декабре 22 года, по расчёту из динамики по месяцам в прошлом году (сезонность) и норме прибыли в этом году (фактическая прибыль).

Сентябрь: +2.8 млн
Октябрь: +2.6 млн
Ноябрь: +2.5 млн
Декабрь: +2.8 млн

Суммарная ожидаемая прибыль за остаток 2022 года: 10.7 млн
Суммарная прибыль 2022 года, фактическая + ожидаемая: 25.45 млн рублей

Итого наша оценочная стоимость 25.5, а базовая 35-38 миллионов рублей по методу оценки денежного потока.

Без учета тренда роста, потому что если ожидать прирост, хотя бы в 30-50%, что в два-три раза меньше, чем в этом году — мы можем оценивать будущую прибыль в 32-37.5 млн рублей.

Этот показатель абсолютно реален, учитывая что в этом году был прирост 100% без рекламы и открытого входа с первого этажа.

Наше предложение для вас:
23 миллиона и рассрочка на 1 месяц.

При этом вы получаете ПОЛНУЮ прибыль за сентябрь, что будет примерно 2.5-2,8 миллионов, которые вы быстро вернете и фактически в конце сентября у вас будет этот бизнес и расход менее 21 миллиона.

Кроме того, вы получаете полный доступ ко всем технологическим картам, которые вы сможете применить в другом своем заведении, что может увеличить также и его прибыль.

Следующий шаг

Если, наше предложение устраивает вас, предлагаем поступить следующим образом:

Александр выезжает к вам в Москву с договором, мы совершаем удаленное подписание — обмен сканами подписанных договоров, и вы передаете Александру первый платеж в размере 4.8 миллионов рублей.